조합관리 투자 의무 상세

투자 의무 상세 화면은 선택한 투자 의무의 기본 정보와 달성 현황을 확인하는 화면입니다.

투자 의무의 조건, 의무/한도 금액, 달성 금액, 달성률, 적용 기간, 규약 원문을 확인할 수 있으며, 해당 의무를 충족하는 투자 건 목록을 함께 조회할 수 있습니다.

설명

화면 경로

LPworks → 조합 관리 → 투자 의무 달성 현황 → 투자 의무 상세

화면 구성

기본정보 확인

기본정보 영역에서는 선택한 투자 의무의 주요 내용을 확인할 수 있습니다.

항목	설명
조합명	투자 의무가 설정된 조합명입니다.
운용사명	해당 조합을 운용하는 운용사명입니다.
투자 의무	투자 의무의 이름입니다.
투자 의무 유형	투자 의무의 유형입니다.
투자 조건 요약	투자 의무에 적용되는 조건을 요약하여 표시합니다.
의무/한도 금액	투자 의무에 설정된 기준 금액입니다.
달성 금액	해당 의무 기준으로 실제 투자 집행된 금액의 합계입니다.
달성률	의무/한도 금액 대비 달성 금액의 비율입니다.
의무 시작일	투자 의무가 적용되기 시작하는 날짜입니다.
의무 종료일	투자 의무가 종료되는 날짜입니다.
규약 원문	해당 투자 의무의 근거가 되는 규약 내용을 표시합니다.

달성률 확인

달성률은 선택한 투자 의무가 현재 어느 정도 달성되었는지 보여주는 값입니다.

달성 금액 ÷ 의무/한도 금액 × 100으로 계산되며, 기본정보 영역에서 막대 그래프와 비율로 표시됩니다.

투자 건 목록 확인

투자 건 목록에서는 해당 투자 의무를 충족하는 투자 건을 확인할 수 있습니다.

컬럼	설명
포트폴리오	투자 건의 포트폴리오 이름입니다.
투자일	투자 건의 투자일입니다.
투자유형	투자 건의 투자 유형입니다.
신주/구주	투자 건이 신주 투자 또는 구주 투자 중 어디에 해당하는지 표시합니다.
투자 원금(조합 통화)	투자 건의 투자 원금을 조합 통화 기준으로 표시합니다.
비중	해당 투자 건의 투자 원금이 전체 의무/한도 금액에서 차지하는 비율입니다.
비고	투자 건과 관련된 참고 사항이 표시됩니다.

합계 확인

투자 건 목록 하단에서는 투자 원금과 비중의 합계를 확인할 수 있습니다.

비중은 각 투자 건의 투자 원금이 의무/한도 금액에서 차지하는 비율을 합산한 값입니다. 투자 건 구성에 따라 100% 이하일 수도 있고, 100%를 초과할 수도 있습니다.

검색 및 필터

각 컬럼 상단의 입력창 또는 필터 아이콘을 사용하여 투자 건 목록을 검색하거나 조건별로 필터링할 수 있습니다.

필터 유형	적용 컬럼
텍스트 검색	포트폴리오, 비고
날짜 검색	투자일
선택 필터	투자유형, 신주/구주
숫자 검색	투자 원금(조합 통화)

포트폴리오 상세 이동

투자 건 목록에서 포트폴리오명을 클릭하면 해당 포트폴리오의 상세 정보 화면으로 이동할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

이 화면에서는 무엇을 확인할 수 있나요?

• 선택한 투자 의무의 조건, 달성 금액, 달성률, 적용 기간, 규약 원문과 해당 의무를 충족하는 투자 건을 확인할 수 있습니다.

달성률은 어떻게 계산되나요?

• 달성률은 달성 금액 ÷ 의무/한도 금액 × 100으로 계산됩니다.

투자 건 목록에는 어떤 투자 건이 표시되나요?

• 선택한 투자 의무의 조건을 충족하는 투자 건이 표시됩니다.

비중은 무엇을 의미하나요?

• 비중은 해당 투자 건의 투자 원금이 전체 의무/한도 금액에서 차지하는 비율입니다.

비중 합계가 100%를 넘을 수도 있나요?

• 네. 투자 원금이 의무/한도 금액을 초과하는 경우 비중 합계가 100%를 넘을 수 있습니다.

규약 원문은 무엇인가요?

• 규약 원문은 해당 투자 의무의 근거가 되는 조합 규약 내용을 의미합니다.